Handel kryptowalutami: strategie, wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące kupna i sprzedaży

Wbrew temu, co wielu uważa, nie ma jednego uniwersalnego podejścia do osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowych. Zamiast tego dostępna jest różnorodna gama strategii, każda z własnymi niuansami i cechami. Od intensywnej aktywności na scenie tradingowej po bardziej stabilne podejście typu kup i trzymaj — inwestorzy mają do wyboru wiele ścieżek. Wybór pomiędzy tymi strategiami wykracza poza osobiste preferencje, zależy bowiem od profilu ryzyka, dostępnego czasu, poziomu wiedzy i indywidualnych celów każdego inwestora. 

Czy udało Ci się wygrać pieniędzy, wykorzystując do tego celu oferowane w Spin City darmowe spiny? Jesteś zainteresowany tym tematem? W takim razie przeczytaj nasz artykuł i poznaj strategie inwestycyjne najczęściej stosowane przez profesjonalistów.

Na czym polega strategia inwestycyjna? 

Strategia inwestycyjna to przemyślany, z góry określony, plan działania, mający na celu ukierunkowanie decyzji dotyczących alokacji zasobów finansowych. Strategie te mogą się znacznie różnić w zależności od celów inwestora i warunków rynkowych.

Jednak wybór strategii nie jest podejściem uniwersalnym dla wszystkich aktywów i scenariuszy. Każdy rynek i rodzaj inwestycji może wymagać innej strategii ze względu na średnie dzienne wahania cen. Ponadto kluczową rolę przy ustalaniu odpowiedniej strategii odgrywa cel zysku inwestora. Strategia nastawiona na szybkie zwycięstwa może bardzo różnić się od strategii nastawionej na długoterminowy wzrost.

Główne rodzaje strategii w kryptowalutach

W świecie kryptowalut, takich jak: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum zmienne notowania wykluczają jakąkolwiek gwarantowaną prognozę zysków, ponieważ wartości tych aktywów kształtują się pod wpływem stale zmieniających się sił podaży i popytu. W tym scenariuszu strategie inwestycyjne w kryptowaluty przypominają te stosowane na giełdach, walutach obcych i towarach takich jak złoto.

Poniżej szczegółowo przedstawimy główne strategie inwestowania w kryptowaluty, pamiętając, że podejścia te można dostosowywać i łączyć w zależności od indywidualnych preferencji i rozwoju rynku.

Czerpanie zysków z codziennych wahań kursów

Handel dzienny (określany jako Day Trade) reprezentuje operację kupna i sprzedaży tego samego składnika aktywów dokonaną w tym samym dniu, różniącą się od innych metod głównie ze względu na okres, którego dotyczy. Jego logika jest prosta: kupuj i sprzedawaj tego samego dnia po wyższej cenie. W przypadku kryptowalut nie ma wyraźnego rozróżnienia między Day Trade a innymi formami handlu, przynajmniej jeśli chodzi o aspekty podatkowe i operacyjne. Chociaż strategia ta jest bardzo atrakcyjna, warto wspomnieć, że jest ona generalnie mniej zalecana dla początkujących.

Możesz także polubić:

Jak utworzyć portfel w Trust Wallet: instrukcja dla początkujących

Czym jest USDT i po co się go używa w świecie kryptowalut?

Wykorzystanie trendów krótkoterminowych

Podczas gdy Day Trade wymaga zamknięcia pozycji w tym samym dniu otwarcia, podejście typu Swing Trade, czyli wykorzystanie trendów krótkoterminowych, zwykle bazuje na przełamaniach linii wsparcia, oporu i trendu, więc może rozciągać się na kilka tygodni. W tym kontekście inwestor ma dłuższy okres na analizę rynku i podejmowanie decyzji z większym spokojem. Strategia ta podkreśla, że nie jest konieczne codzienne handlowanie ani ciągłe monitorowanie cen, aby osiągać zyski.

Wykorzystywanie różnic cenowych

Wykorzystywanie różnic cenowych, czyli arbitraż, to strategia inwestycyjna oparta na różnicach cen tego samego aktywu na różnych rynkach lub u różnych brokerów (na różnych giełd). Główną ideą jest zakup aktywa po niższej cenie i natychmiastowa sprzedaż po wyższej cenie, czerpiąc korzyści z rozbieżności kursów. Możliwe jest również znalezienie możliwości arbitrażu w ramach tej samej giełdy na różnych parach walutowych, na przykład cena Bitcoina na stablecoin powiązany z dolarem USA może różnić się od ceny Bitcoina w euro. Operacje takie wymagają wiedzy technicznej, wykorzystania robotów (botów) oraz większych kwot zdeponowanych wcześniej, aby wykorzystać ewentualne wahania cen.

Kupuj i trzymaj 

Strategia określana jako „Kup i trzymaj” nastawiona jest na inwestycje długoterminowe, z reguły dłuższe niż 24 miesiące. W tej metodzie nie jest konieczne korzystanie z narzędzi analitycznych ani ciągłe monitorowanie rynku. Jednakże niezwykle ważne jest, aby mieć solidne zaufanie do wybranego aktywa, niezależnie od wahań. Wielu inwestorów decyduje się na regularne zakupy rozłożone w czasie, aby zmniejszyć wpływ zmian średniej ceny. Strategia ta, dostosowana do świata kryptowalut, jest zgodna z ideą inwestowania w wartość na tradycyjnym rynku, gdzie nacisk kładziony jest na aktywa o dobrych fundamentach i obiecującym potencjale wzrostu.

Dywersyfikacja, czyli bilansowanie portfela

Dywersyfikacja jest podstawową strategią nawet w scenariuszu kryptowalutowym. Zasadniczo polega to na dystrybucji zasobów pomiędzy różnymi aktywami, w tym różnymi kryptowalutami, monetami stabilnymi powiązanymi z euro i dolarem, a także tokenami walutowymi. Inwestując w aktywa przynoszące przewidywalne zyski i obniżone ryzyko, możliwe jest zbilansowanie portfela niezależnie od scenariusza. Podejście to ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z pojedynczym składnikiem aktywów.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze strategii

Wybierając strategie inwestycyjne w kryptowaluty, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jedno z podejść uwzględnia przede wszystkim analizę wewnętrznego potencjału danego aktywa. Z drugiej strony jest szkoła, która kładzie nacisk na zrozumienie aspektu psychologicznego i wyczucie rynku. Wybór pomiędzy tymi podejściami zależy od profilu inwestora, jego możliwości badawcze i analityczne, oprócz swojej wizji funkcjonowania rynku kryptowalut. Ale najważniejszą reguła jest kwestia zgromadzenia odpowiedniej wiedzy przed rozpoczęciem działania!